Was ist ein spezialfonds?
Gefragt von: Jana Kiefer-Braun | Letzte Aktualisierung: 27. März 2021sternezahl: 4.4/5 (15 sternebewertungen)
Spezialfonds sind Investmentfonds, die nicht für die Kapitalmarktöffentlichkeit konzipiert werden, sondern für spezielle institutionelle Anleger oder Anlegergruppen aufgelegt werden. Das Gegenteil des Spezialfonds ist der Publikumsfonds.
Wer investiert in offene Spezialfonds?
Dabei handelt es sich oftmals um institutionelle Anleger oder professionelle Investoren. Das können beispielsweise Versicherungen, Banken, Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen, Unternehmen und Kirchen. Der Spezialfonds wird oft an die individuellen Anforderungen des jeweiligen Investors angepasst.
Was ist ein Dachfonds?
Als Dachfonds (englisch fund of funds) werden Investmentfonds bezeichnet, die das Geld der Anteilseigner wiederum in Anteilen von Investmentfonds anlegen. Die Fonds, in die der Dachfonds investiert, bezeichnet man dabei als Zielfonds.
Welche Arten von Investmentvermögen können OGAW sein?
OGAW dürfen in jeweils definierten Grenzen und zu bestimmten Verhältnissen unter anderem in Wertpapiere, wie Aktien oder Anleihen, Geldmarktinstrumente mit einer kurzen Restlaufzeit, Anteile (Aktien) an anderen OGAW (Dachfonds), Bankguthaben, Derivate, sowie in Mischungen entsprechender Anlageklassen (Mischfonds) ...
Was ist ein Spezial AIF?
Bei Spezial AIF handelt es sich in erster Linie um Geschlossene AIF. Hierzu zählen vor allem Finanzprodukte, die der Gruppe der Geschlossenen Investmentvermögen angehören. Für Anleger bringen diese bestimmte Risiken mit sich.
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Was ist aif?
Die Abkürzung „AIF“ steht für alternative Investmentfonds. AIF-Fonds sind Fonds, die nicht unter die OGAW-Richtlinie der EU fallen. Beispiele für AIF-Fonds Immobilienfonds, Hedgefonds oder Private Equity Fonds, bis hin zu Rohstofffonds, Infrastrukturfonds, Containerfonds oder Flugzeugfonds.
Was macht die KVG?
Unter dem § 17 des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) findet sich folgende Definition: Eine KVG ist ein „Unternehmen mit satzungsmäßigem Sitz und Hauptverwaltung im Inland, deren Geschäftsbetrieb darauf gerichtet ist, inländische Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen oder ausländische AIF zu verwalten.
In welche Anlageformen kann eine OGAW Kapitalverwaltungsgesellschaft investieren?
OGAW dürfen in unterschiedliche Geldanlagen anlegen. Dazu gehören Wertpapiere wie Aktien, Geldmarktinstrumente mit einer kurzen Restlaufzeit, Bankguthaben und Derivate. OGAW regeln die Verwaltungsvorschriften der Fonds, damit eine europaweite Harmonisierung der Anlagepolitik möglich ist.
Was ist ein offenes Investmentvermögen?
Bei offenen Investmentvermögen handelt es sich um Investmentvermögen mit variablem Kapital, einer unbegrenzten Anzahl von Anlegern und austauschbaren Vermögensgegenständen. Die Anleger eines offenen Investmentvermögens haben mindestens einmal jährlich das Recht zur Rückgabe der gehaltenen Anteile.
Was ist ein OGAW Sondervermögen?
Als OGAW Fonds werden Investmentfonds bezeichnet, welche die Richtlinien der Europäischen Union zur Anlage in Wertpapieren einhalten. ... Außerdem müssen OGAW Fonds, auch Investmentfonds genannt, welche diese Vorschriften erfüllen, eine gewisse Liquidität bereithalten und auf einem Geldmarkt gehandelt werden können.
Was sind Dach und Mischfonds?
Dachfonds: Anlagevehikel, die das Kapital ihrer Kunden nicht direkt in Aktien, Anleihen oder Fremdwährungen investieren. Stattdessen legen Sie das Geld in andere Fonds an, die solche Direktanlagen tätigen. Mischfonds: Anlageform, bei der die Manager direkt in einzelne Aktien und Anleihen investieren.
Was ist ein ETF Dachfonds?
Aktiv gemanagte ETF-Dachfonds versuchen, durch Umschichtungen zwischen Aktien und Anleihen zusätzliche Erträge zu erzielen. Laufen die Börsen gut, erhöhen sie die Aktienquote. In Abschwüngen halten sie dagegen mehr Anleihen.
Wer kann einen Fonds auflegen?
Wer darf Fonds auflegen? Fonds dürfen nur durch eine Investment- oder Fondsgesellschaft aufgelegt werden – offiziell werden diese Kapitalanlagegesellschaft genannt. ... Vor der Auflegung muss jeder Fonds durch die Bafin zugelassen werden, sie gibt auch für ausländische Publikumsfonds die Vertriebserlaubnis heraus.
Was ist ein semi professioneller Anleger?
Laut Kapitalanlagengesetzbuch (KAGB) §1 (19) 33 sind semiprofessionelle Investoren Anleger, die Anteile an einem Spezial-AIF erwerben. ... Die AIF-Verwaltungsgesellschaft oder eine von ihr beauftragte Vertriebsgesellschaft muss den Sachverstand sowie die Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers bewerten.
Was ist ein geschlossener Immobilienfonds?
Unterschiede offener und geschlossener Immobilienfonds
Geschlossene Fonds dagegen oft nur in ein oder zwei Objekte. ... Es wächst, wenn neue Anleger Anteile erwerben und dem Fonds damit Geld zufließt. Bei geschlossenen Fonds hingegen ist das Volumen beschränkt. Wenn alle Anteile verkauft sind, wird der Fonds geschlossen.
Was ist ucits konform?
Die Abkürzung UCITS steht für „Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities“. Dies ist die Anlagerichtlinie „Organismus für gemeinsame Anlage in Wertpapiere (OGAW), welche den Anlegerschutz innerhalb der Europäischen Union regelt.
Was ist eine Service KVG?
Die Service-KVG ist oft für Berichtswesen, Reporting, Meldepflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde BaFin und den Kontakt zur Verwahrstelle zuständig, während das Portfolio-Management als Aufgabe weiter beim Asset-Manager verbleibt.
Was versteht man unter Sondervermögen?
Bei offenen Investmentfonds bilden das eingelegte Kapital der Anleger und die damit erworbenen Vermögensgegenstände das sogenannte Sondervermögen. ... Das Sondervermögen zeichnet sich dadurch aus, dass es vom Kapital der Investmentgesellschaft getrennt verwahrt wird.