Depotbanken was ist das?

Gefragt von: Alexander Hanke  |  Letzte Aktualisierung: 31. Mai 2021
sternezahl: 4.9/5 (25 sternebewertungen)

Als Verwahrstelle bezeichnet man Kreditinstitute, bei denen die Investmentvermögen oder Sondervermögen von Investmentfonds in Wertpapierdepots verwahrt werden.

Was ist eine Depot Bank?

Zu den Aufgaben der Depotbank gehört es, das Fondsvermögen aufzubewahren und die Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie den Zahlungsverkehr zu besorgen.

Was ist die depotführende Stelle?

Die depotführende Stelle verbucht den Zugang der Investmentfondsanteile zugunsten des Investors bzw. dessen Depots und erstellt dem Investor eine Abrechnung.

Was macht die Verwahrstelle?

Die Verwahrstelle hat eine Verwahr-, Zustimmungs-, Kontroll- und Überwachungsfunktion. Sie verwahrt die Finanzinstrumente des Fonds unabhängig von ihren eigenen Vermögensbeständen und kontrolliert die KVG. Jedes Fondsvermögen muss über eine Verwahrstelle verfügen, mit der ein schriftlicher Vertrag abzuschließen ist.

Was sind die wesentlichen Aufgaben der Depotbank?

Aufgabe der Depotbank sind die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen sowie die Prüfung der von der Fondsgesellschaft ermittelten börsentäglichen Ausgabe- und Rücknahmepreise, die Durchführung der Ausschüttungen an die Anteilinhaber, aber auch die Abwicklung des Fondsvermögens im Falle der Auflösung des Fonds.

Was ist ein Aktiendepot? Wertpapierdepot einfach erklärt! | Finanzlexikon

41 verwandte Fragen gefunden

Was macht ein Custodian?

Als Verwahrstelle (früher: Depotbank; englisch custodian) bezeichnet man Kreditinstitute, bei denen die Investmentvermögen oder Sondervermögen (z. B. Wertpapiere) von Investmentfonds in Wertpapierdepots verwahrt werden.

Sind Banken Kapitalverwaltungsgesellschaften?

Für Anleger kommen im Wesentlichen folgende klassischen Emittentengruppen in Betracht, nämlich Kreditinstitute (Sicht-, Termin-, Spareinlagen; Sparbriefe), Staat (Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Unternehmen (Unternehmensanleihen), Versicherer (Lebensversicherungen, Rentenversicherungen) oder ...

Was ist Verwahrstellenvergütung?

Für die Verwahrung des Fondsvermögen eines Investmentfonds erhält die Verwahrstelle eine Verwahrstellenvergütung.

Wie erfolgt die Anteilswertberechnung bei einem Immobilienfonds?

Für die Anteilswertermittlung werden die Vermögenspositionen des Fonds, also die Immobilien, die Liquidität und das sonstige Vermögen addiert und die Verbindlichkeiten und Rückstellungen substrahiert, sodass sich das Nettofondsvermögen ergibt.

Was ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft?

Die Aufgabe von Kapitalverwaltungsgesellschaften ist es, inländische, EU-Investmentvermögen oder ausländische AIF zu verwalten. Und zwar zum Schutz der Investoren getrennt von ihrem eigenen Vermögen, in Form von Sondervermögen oder als rechtlich selbstständige Gesellschaften.

Was ist das Depot?

Ein Depot ist im Grunde ein Lager für deine Wertpapiere. Das können zum Beispiel Anleihen, ETFs oder Aktien sein. Früher wurden die Wertpapiere tatsächlich in Papierform in einem Schließfach aufbewahrt, heute funktioniert das alles digital über ein Kundenkonto bei deiner Depotbank.

Wer zahlt Verwahrstellenvergütung?

Für das Management des Fonds erhält die Fondsgesellschaft eine Verwaltungsvergütung; je nach Fondstyp in unterschiedlicher Höhe. Für die Verwahrung des Fondsvermögens und die tägliche Berechnung des Anteilwertes erhält die Verwahrstelle die Verwahrstellenvergütung.

Welche Positionen werden direkt dem Fondsvermögen belastet?

Transaktionskosten in Fonds

Transaktionskosten fallen an, wenn ein Fondsmanager Wertpapiere oder Immobilien kauft oder verkauft. Das Fondsvermögen wird direkt mit diesen Kosten belastet. In der laufend ausgewiesenen Wertentwicklung der Investmentfonds sind diese Kosten damit bereits berücksichtigt.

Wie werden Fondsmanager bezahlt?

Wie schon angedeutet. Ein Fondsmanager ist nicht frei in seinem Handeln. Zwar hat er die Hoheit über den Fonds, doch am Ende wird er von der Fondsgesellschaft bezahlt – und das sicherlich nicht schlecht. Selbstredend, dass er die Interessen seines Arbeitgebers vertritt.

Welche Pflichten müssen Kapitalverwaltungsgesellschaften gegenüber der BaFin anzeigen?

Kapitalverwaltungsgesellschaften müssen gegenüber Anlegern und BaFin regelmäßig offenlegen, inwieweit sie Leverage einsetzen.

Was ist eine Verwaltungsgesellschaft?

Lexikon: Verwaltungsgesellschaft

Verwaltungsgesellschaften sind Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Stiftungen, die in der Schweiz eine Verwaltungs-, aber keine (oder nur eine untergeordnete) Geschäftstätigkeit, wie Handel, Produktion von Gütern oder Erbringen von Dienstleistungen ect., ausüben.

Was macht eine Kapitalanlagegesellschaft?

Definition: Was ist "Kapitalanlagegesellschaft"? Institut, das mit der speziellen Aufgabe betraut ist, Sondervermögen in Form von Investmentfonds mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger zu verwalten.

Was versteht man unter Sondervermögen?

Bei offenen Investmentfonds bilden das eingelegte Kapital der Anleger und die damit erworbenen Vermögensgegenstände das sogenannte Sondervermögen. ... Das Sondervermögen zeichnet sich dadurch aus, dass es vom Kapital der Investmentgesellschaft getrennt verwahrt wird. Dies geschieht zum Schutz der Anleger.