Was ist ein depotbank?
Gefragt von: Wilfried Hentschel MBA. | Letzte Aktualisierung: 24. Juni 2021sternezahl: 4.9/5 (49 sternebewertungen)
Als Verwahrstelle bezeichnet man Kreditinstitute, bei denen die Investmentvermögen oder Sondervermögen von Investmentfonds in Wertpapierdepots verwahrt werden.
Was macht eine Depotbank?
Neben der Verwahrung des Fondsvermögens hat die Depotbank folgende Aufgaben: die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen, die Berechnung der Anteilspreise sowie die Durchführung von Ertragsausschüttungen.
Was ist die depotführende Bank?
Die depotführende Bank löst die Zins-, Dividenden und Rückzahlungsansprüche der von ihr verwahrten Wertpapiere – ggf. über den Drittverwahrer – ein und schreibt die Erträge bzw.
Was bedeutet depotführende Stelle?
Die depotführende Stelle leitet den Auftrag ihres Kunden an die Verwahrstelle des Fonds zu.
Was macht die Verwahrstelle?
Die Verwahrstelle hat eine Verwahr-, Zustimmungs-, Kontroll- und Überwachungsfunktion. Sie verwahrt die Finanzinstrumente des Fonds unabhängig von ihren eigenen Vermögensbeständen und kontrolliert die KVG.
Was ist ein Aktiendepot? Wertpapierdepot einfach erklärt! | Finanzlexikon
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Was macht ein Custodian?
Als Verwahrstelle (früher: Depotbank; englisch custodian) bezeichnet man Kreditinstitute, bei denen die Investmentvermögen oder Sondervermögen (z. B. Wertpapiere) von Investmentfonds in Wertpapierdepots verwahrt werden.
Was ist Verwahrstellenvergütung?
Für die Verwahrung des Fondsvermögen eines Investmentfonds erhält die Verwahrstelle eine Verwahrstellenvergütung.
Was sind Erträgniszahlungen?
Erträgniszahlungen: Diese Position enthält Erträgniszahlungen (Dividenden-, Zins-, Bonuszahlungen, Fondsausschüttungen), die aus Bestandspositionen während des Berichtszeitraumes gezahlt wurden.
Wie funktioniert ein Verrechnungskonto?
Ein Verrechnungskonto ist kein reales Bankkonto, sondern ein Hilfskonto in der Buchhaltung. ... Ein Verrechnungskonto existiert in der Regel nur in Verbindung mit einem realen Bankkonto. Die Konto-Buchungen werden temporär erfasst und der Saldo des Kontos muss immer wieder ausgeglichen werden.
Welche Kosten muss man beim Aktienkauf berücksichtigen?
Diese verlangen bei Kleinaktienkäufen von bis zu 5.000 Euro lediglich bis zu 12 Euro. Bei größeren Aufträgen bis zu 10.000 Euro fallen bis zu maximal 30 Euro an und bei Aktien mit einem Wert von über 10.000 Euro müssen Gebühren von über 50 Euro eingeplant werden.
Was ist ein Fonds einfach erklärt?
Was ist ein Fonds? Ein Investmentfonds sammelt das Geld von Anlegern. ... Der große Vorteil eines Fonds besteht in der Risikostreuung. Er investiert nicht nur in eine Aktie (Aktienfonds) oder in eine Anleihe (Rentenfonds), also das, was Anleger unbedingt vermeiden sollten, sondern in viele.
Wie funktioniert ein Depot?
So funktioniert ein Wertpapierdepot
Ein Wertpapierdepot ist praktisch ein Konto für Wertpapiere. Über das Depot können Aktien, Anleihen, ETFs, Anteile von Investmentfonds etc. verwaltet, gekauft und verkauft werden. ... Sie kauft oder verkauft in Ihrem Auftrag Wertpapiere über die Handelssysteme der jeweiligen Börsen.
Was muss ich beachten wenn ich ein Depot eröffnen?
Man muss 18 Jahre alt sein und ein Girokonto bei einer Bank besitzen. Weitere Voraussetzungen gibt es nicht. So müssen die Anleger beispielsweise kein bestimmtes Gehalt oder Vermögen vorweisen, um ein Depot eröffnen zu können.
Was ist der einstandskurs?
Der Einstandskurs definiert den Kaufkurs unter Berücksichtigung von Kaufspesen und Stückzinsen.
Was bedeutet Depot einstandswert?
Die Summe aller Depot- werte der einzelnen Unterdepots ergibt den Gesamtdepotwert. Der Einstandswert eines Unterdepots ist die Summe aller Anlagebeträge, die ein Kunde über die gesamte Anlagedauer investiert und wieder verfügt hat. Bei einem Kauf erhöht sich der Einstandswert um den investierten Betrag.
Was ist eine Depotmedikation?
Ein Depotpräparat ist ein Arzneimittel, dessen spezielle Galenik bewirkt, dass der in ihm enthaltene Wirkstoff über einen längeren Zeitraum freigesetzt wird.
Wer zahlt Verwahrstellenvergütung?
Für das Management des Fonds erhält die Fondsgesellschaft eine Verwaltungsvergütung; je nach Fondstyp in unterschiedlicher Höhe. Für die Verwahrung des Fondsvermögens und die tägliche Berechnung des Anteilwertes erhält die Verwahrstelle die Verwahrstellenvergütung.
Was sind Dienstleistungskosten bei Aktien?
Die Dienstleistungskosten sind vom Anleger an die Bank zu zahlen. Sofern Wertpapieremittenten Zuwendungen in Form von einmaligen Platzierungsprovisionen oder laufenden Vertriebsvergütungen an die Bank zahlen, werden diese ebenfalls den Dienstleistungskosten zugerechnet.
Was ist der BVI?
Die BVI-Methode ist eine Methode zur Berechnung der Wertentwicklung von Investmentfonds und wurde vom BVI Bundesverband Investment und Asset Management entwickelt. ... Bei der BVI-Methode werden die Anteilswerte eines Fonds zum Beginn und zum Ende des Berechnungszeitraumes verglichen.