Was macht eine depotbank?
Gefragt von: Herr Prof. Dr. Adalbert Runge B.A. | Letzte Aktualisierung: 25. Juni 2021sternezahl: 4.6/5 (70 sternebewertungen)
Zu den Aufgaben der Depotbank gehört es, das Fondsvermögen aufzubewahren und die Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie den Zahlungsverkehr zu besorgen.
Wer überwacht die Depotbank?
Lediglich auf die Rechtmäßigkeit ihrer Tätigkeiten hin, kann die Depotbank die Kapitalverwaltungsgesellschaft überprüfen.
Was ist die depotführende Bank?
Die depotführende Bank löst die Zins-, Dividenden und Rückzahlungsansprüche der von ihr verwahrten Wertpapiere – ggf. über den Drittverwahrer – ein und schreibt die Erträge bzw.
Was macht ein Custodian?
Als Verwahrstelle (früher: Depotbank; englisch custodian) bezeichnet man Kreditinstitute, bei denen die Investmentvermögen oder Sondervermögen (z. B. Wertpapiere) von Investmentfonds in Wertpapierdepots verwahrt werden.
Welche Aufgaben übernimmt die Verwahrstelle?
Die Verwahrstelle hat eine Verwahr-, Zustimmungs-, Kontroll- und Überwachungsfunktion. Sie verwahrt die Finanzinstrumente des Fonds unabhängig von ihren eigenen Vermögensbeständen und kontrolliert die KVG.
Frag' Richy: Insolvenz der Depotbank – und jetzt? | Börse Stuttgart
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Was ist Verwahrstellenvergütung?
Für die Verwahrung des Fondsvermögen eines Investmentfonds erhält die Verwahrstelle eine Verwahrstellenvergütung.
Was bedeutet depotführende Stelle?
Die depotführende Stelle leitet den Auftrag ihres Kunden an die Verwahrstelle des Fonds zu.
Was sind Erträgniszahlungen?
Erträgniszahlungen: Diese Position enthält Erträgniszahlungen (Dividenden-, Zins-, Bonuszahlungen, Fondsausschüttungen), die aus Bestandspositionen während des Berichtszeitraumes gezahlt wurden.
Wie funktioniert ein Verrechnungskonto?
Ein Verrechnungskonto ist kein reales Bankkonto, sondern ein Hilfskonto in der Buchhaltung. ... Ein Verrechnungskonto existiert in der Regel nur in Verbindung mit einem realen Bankkonto. Die Konto-Buchungen werden temporär erfasst und der Saldo des Kontos muss immer wieder ausgeglichen werden.
Was ist ein Sparkassen Depot?
Das Wertpapierdepot als Lagerraum für Ihre Wertpapiere
Kaufen oder verkaufen Sie Papiere, wird der Gegenwert über Ihr Sparkassen-Girokonto abgerechnet. Regelmäßig erhalten Sie einen Depotauszug, der Ihren Bestand an Wertpapieren auflistet. So behalten Sie Ihr Vermögen immer im Blick.
Was ist eine Depotübersicht?
Die Depotübersicht weist den aktuellen Stand sowie den Einstandswert Ihres Depots aus. Die Wertpapiere in Ihrem Depot werden grundsätzlich mit aktuellen Kursen bewertet.
Was ist der einstandskurs?
Der Einstandskurs definiert den Kaufkurs unter Berücksichtigung von Kaufspesen und Stückzinsen.
Was bedeutet Depot einstandswert?
Die Summe aller Depot- werte der einzelnen Unterdepots ergibt den Gesamtdepotwert. Der Einstandswert eines Unterdepots ist die Summe aller Anlagebeträge, die ein Kunde über die gesamte Anlagedauer investiert und wieder verfügt hat. Bei einem Kauf erhöht sich der Einstandswert um den investierten Betrag.
Wer zahlt Verwahrstellenvergütung?
Für das Management des Fonds erhält die Fondsgesellschaft eine Verwaltungsvergütung; je nach Fondstyp in unterschiedlicher Höhe. Für die Verwahrung des Fondsvermögens und die tägliche Berechnung des Anteilwertes erhält die Verwahrstelle die Verwahrstellenvergütung.
Was sind Dienstleistungskosten bei Aktien?
Die Dienstleistungskosten sind vom Anleger an die Bank zu zahlen. Sofern Wertpapieremittenten Zuwendungen in Form von einmaligen Platzierungsprovisionen oder laufenden Vertriebsvergütungen an die Bank zahlen, werden diese ebenfalls den Dienstleistungskosten zugerechnet.
Was ist der BVI?
Die BVI-Methode ist eine Methode zur Berechnung der Wertentwicklung von Investmentfonds und wurde vom BVI Bundesverband Investment und Asset Management entwickelt. ... Bei der BVI-Methode werden die Anteilswerte eines Fonds zum Beginn und zum Ende des Berechnungszeitraumes verglichen.
Was kostet ein Depot bei der Sparkasse?
einem Grundpreis je Depot von 2,95 Euro pro Monat.
Was kostet mich ein Depot bei der Sparkasse?
Depotpostengebühr (Basis: Depotbestand zum Jahresende. 0,149 % vom Kurs-/Nennwert* inkl. MwSt. mindestens 5,00 € inkl.